证券之星消息，8月13日，易方达深证100ETF最新单位净值为2.2565元，累计净值为4.399元，较前一交易日上涨0.39%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.93%，近3个月下跌11.09%，近6个月下跌2.08%，近1年下跌21.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

持有房地产开发主题股票的中证上海国企ETF(510810)上涨0.27%，最新价报0.731元。截至上个交易日(7月18日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）上涨3.04%，近一个月净值上涨0.57%。该基金自(20160728)成立以来净值增长率为-22.07%，管理人为汇添富基金管理股份有限公司，基金经理为吴振翔。

持有钴主题股票的广发中证稀有金属ETF(159608)上涨0.42%，最新价报0.482元。截至上个交易日(7月18日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）下跌2.93%，近一个月净值下跌6.04%。该基金自(20211215)成立以来净值增长率为-51.93%，管理人为广发基金管理有限公司，基金经理为姚曦。

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易方达深证100ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.89%，无债券类资产，现金占净值比0.19%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为成曦、刘树荣，基金经理成曦于2016年5月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.98%。期间重仓股调仓次数共有33次，其中盈利次数为19次，胜率为57.58%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为6.06%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理刘树荣于2017年7月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.27%。期间重仓股调仓次数共有33次，其中盈利次数为19次，胜率为57.58%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为6.06%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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