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十大黄金配资门户 8月26日基金净值:易方达双债增强债券A最新净值1.641,涨0.98%

发布日期:2024-09-21 22:46    点击次数:128

  

十大黄金配资门户 8月26日基金净值:易方达双债增强债券A最新净值1.641,涨0.98%

证券之星消息,8月26日,易方达双债增强债券A最新单位净值为1.641元,累计净值为2.151元,较前一交易日上涨0.98%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.67%,近3个月下跌6.87%,近6个月下跌4.37%,近1年下跌3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达双债增强债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比1.0%,债券占净值比116.43%,现金占净值比0.31%。基金十大重仓股如下:

资料显示,华阳转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。到期赎回价为113元(含最后一期利息)。),对应正股名华阳国际,正股最新价为9.16元,转股开始日为2021年2月5日,转股价为23.99元。

该基金的基金经理为王晓晨、田鑫,基金经理王晓晨于2016年12月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报58.51%。期间重仓股调仓次数共有46次,其中盈利次数为19次,胜率为41.3%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为4.35%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理田鑫于2023年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-3.33%。期间重仓股调仓次数共有7次,其中盈利次数为5次,胜率为71.43%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成十大黄金配资门户,不构成投资建议。



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